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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 813.00 | 11 005.00 | 1 808.00 | 12 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 041.00 | 28 513.00 | 2 528.00 | 31 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 695.00 | 39 519.00 | 9 177.00 | 48 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 339.00 | | 217 339.00 | 217 339.00 |
BZ Autres créances | 29 093.00 | | 29 093.00 | 29 093.00 |
CF Disponibilités | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 864.00 | | 249 864.00 | 249 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 560.00 | 39 519.00 | 259 041.00 | 298 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 870.00 | | | 870.00 |
DH Report à nouveau | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 295.00 | | | 59 295.00 |
DL TOTAL (I) | 112 489.00 | | | 112 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 671.00 | | | 61 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 871.00 | | | 76 871.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 552.00 | | | 146 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 041.00 | | | 259 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 552.00 | | | 146 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 071.00 | | 370 071.00 | 370 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 071.00 | | 370 071.00 | 370 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 042.00 | | | 377 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 747.00 | | | 317 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 295.00 | | | 59 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 347.00 | | 4 349.00 | 44 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 506.00 | | 4 349.00 | 39 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 397.00 | 5 122.00 | | 34 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 397.00 | 5 122.00 | | 34 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
UX Autres créances clients | 217 339.00 | 217 339.00 | | 217 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VI Groupe et associés | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 273.00 | 246 432.00 | 4 841.00 | 251 273.00 |
VW T.V.A. | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 552.00 | 146 552.00 | | 146 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
ST Autres comptes | 76 849.00 | | | 76 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
YT Sous‐traitance | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 738.00 | | | 133 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |