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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 011.00 | 43 428.00 | 8 583.00 | 52 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 434.00 | 713 214.00 | 562 219.00 | 1 275 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 571.00 | 374 042.00 | 492 529.00 | 866 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 551 516.00 | | 551 516.00 | 551 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 350.00 | | 72 350.00 | 72 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 945.00 | 1 130 686.00 | 1 857 259.00 | 2 987 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 481.00 | | 854 481.00 | 854 481.00 |
BZ Autres créances | 188 097.00 | | 188 097.00 | 188 097.00 |
CF Disponibilités | 2 088 145.00 | | 2 088 145.00 | 2 088 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 605.00 | | 3 178 605.00 | 3 178 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 166 551.00 | 1 130 686.00 | 5 035 865.00 | 6 166 551.00 |
CU Autres participations | 70 062.00 | | 70 062.00 | 70 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 2 250 544.00 | | | 2 250 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 364.00 | | | 887 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 209 408.00 | | | 3 209 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 549.00 | | | 650 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 708.00 | | | 364 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 020.00 | | | 368 020.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 362.00 | | | 441 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 456.00 | | | 1 826 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 865.00 | | | 5 035 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 265.00 | | | 1 353 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | | | 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 221.00 | | 1 077 649.00 | 1 957 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 242 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 925.00 | 2 987 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 525.00 | 2 693 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 839.00 | | 11 173.00 | 40 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 303.00 | | 883 743.00 | 1 851 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 079.00 | | 182 734.00 | 65 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 197.00 | 248 014.00 | 41 525.00 | 924 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 308.00 | 6 121.00 | | 37 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 889.00 | 241 893.00 | 41 525.00 | 886 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 709.00 | 364 709.00 | | 364 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 020.00 | 368 020.00 | | 368 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 362.00 | 441 362.00 | | 441 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 350.00 | | 72 350.00 | 72 350.00 |
UX Autres créances clients | 854 481.00 | 854 481.00 | | 854 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 699.00 | 176 508.00 | 456 797.00 | 649 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 624.00 | | | 173 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 098.00 | 188 098.00 | | 188 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 530.00 | 1 082 180.00 | 72 350.00 | 1 154 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 457.00 | 1 353 266.00 | 456 797.00 | 1 826 457.00 |