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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 618.00 | 11 596.00 | 22.00 | 11 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
BZ Autres créances | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 138.00 | 11 596.00 | 27 542.00 | 39 138.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 86 975.00 | 86 975.00 | | 86 975.00 |
DH Report à nouveau | -109 094.00 | -114 111.00 | | -109 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000.00 | 5 017.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | -15 469.00 | -20 468.00 | | -15 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 5 993.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 166.00 | 14 576.00 | | 14 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 150.00 | 4 149.00 | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 2 502.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 654.00 | 27 440.00 | | 20 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 010.00 | 54 660.00 | | 43 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 542.00 | 34 192.00 | | 27 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 861.00 | 50 511.00 | | 36 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 4 556.00 | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
UX Autres créances clients | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | 2 540.00 | | 1 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 592.00 | 2 607.00 | | 2 592.00 |
ST Autres comptes | 15 913.00 | 18 488.00 | | 15 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 401.00 | 4 467.00 | | 2 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | 1 491.00 | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 295.00 | 4 031.00 | | 3 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 188.00 | 9 995.00 | | 7 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 219.00 | 2 272.00 | | 1 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 906.00 | 37 561.00 | | 26 906.00 |