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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 187 021.00 | | 10 187 021.00 | 10 187 021.00 |
AP Constructions | 114 504 787.00 | 28 222 470.00 | 86 282 316.00 | 114 504 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 001 770.00 | 8 514 003.00 | 11 487 766.00 | 20 001 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 967.00 | | 986 967.00 | 986 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750 792.00 | | 1 750 792.00 | 1 750 792.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 147 431 338.00 | 36 736 474.00 | 110 694 864.00 | 147 431 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 849 687.00 | 2 258 274.00 | 2 591 413.00 | 4 849 687.00 |
BZ Autres créances | 5 053 887.00 | | 5 053 887.00 | 5 053 887.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 904 569.00 | 2 258 274.00 | 7 646 294.00 | 9 904 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 335 907.00 | 38 994 748.00 | 118 341 159.00 | 157 335 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 137 354.00 | -34 592 150.00 | | -34 137 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 179.00 | 454 795.00 | | 673 179.00 |
DL TOTAL (I) | -33 463 175.00 | -34 136 354.00 | | -33 463 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 309 022.00 | 148 545 594.00 | | 143 309 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582 560.00 | 641 071.00 | | 582 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 829.00 | 480 035.00 | | 465 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 767.00 | 716 013.00 | | 539 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778 082.00 | 95 845.00 | | 778 082.00 |
EA Autres dettes | 6 080 390.00 | 6 662 780.00 | | 6 080 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 682.00 | 48 641.00 | | 48 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 804 334.00 | 157 189 981.00 | | 151 804 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 341 159.00 | 123 053 626.00 | | 118 341 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 117 779.00 | | 8 117 779.00 | 8 117 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 117 779.00 | | 8 117 779.00 | 8 117 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 171 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 424 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 616 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 380 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 751 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 424 369.00 | 11 488 898.00 | | 12 424 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 751 189.00 | 11 034 102.00 | | 11 751 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 179.00 | 454 795.00 | | 673 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 903 136.00 | | 1 849 849.00 | 145 903 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 646.00 | | 147 431 339.00 | 321 646.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321 646.00 | | 147 431 339.00 | 321 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 903 136.00 | | 1 849 849.00 | 145 903 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 356 418.00 | 5 380 057.00 | | 31 356 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 356 418.00 | 5 380 057.00 | | 31 356 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 410 185.00 | 1 014 637.00 | 1 166 548.00 | 2 410 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 410 185.00 | 1 014 637.00 | 1 166 548.00 | 2 410 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 410 185.00 | 1 014 637.00 | 1 166 548.00 | 2 410 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 014 637.00 | 1 166 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 541 955.00 | | 1 541 955.00 | 1 541 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 829.00 | 465 829.00 | | 465 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778 082.00 | 778 082.00 | | 778 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 080 390.00 | 6 080 390.00 | | 6 080 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 682.00 | 17 500.00 | 31 182.00 | 48 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 857.00 | 1 299 097.00 | 181 759.00 | 1 480 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 368 830.00 | 3 368 830.00 | | 3 368 830.00 |
VB T. V. A. | 768 669.00 | 768 669.00 | | 768 669.00 |
VI Groupe et associés | 141 767 066.00 | 141 767 066.00 | | 141 767 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 403 066.00 | 403 066.00 | | 403 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 882 152.00 | 3 882 152.00 | | 3 882 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 903 575.00 | 9 721 815.00 | 181 759.00 | 9 903 575.00 |
VW T.V.A. | 539 767.00 | 539 767.00 | | 539 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 221 774.00 | 149 648 636.00 | 1 573 137.00 | 151 221 774.00 |