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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 656.00 | 76 301.00 | 6 354.00 | 82 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 150.00 | 9 791.00 | 7 359.00 | 17 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 083.00 | 86 092.00 | 31 990.00 | 118 083.00 |
BT Marchandises | 190 171.00 | | 190 171.00 | 190 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 452.00 | 3 155.00 | 148 296.00 | 151 452.00 |
BZ Autres créances | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
CF Disponibilités | 37 996.00 | | 37 996.00 | 37 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 243.00 | 3 155.00 | 425 087.00 | 428 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 327.00 | 89 248.00 | 457 078.00 | 546 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 811.00 | -28 749.00 | | -25 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 156.00 | 2 937.00 | | 31 156.00 |
DL TOTAL (I) | 60 344.00 | 29 188.00 | | 60 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 804.00 | 80 167.00 | | 70 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 241.00 | 1 315.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 958.00 | 349 030.00 | | 254 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 630.00 | 54 748.00 | | 61 630.00 |
EA Autres dettes | 8 098.00 | 9 316.00 | | 8 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 734.00 | 494 578.00 | | 396 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 078.00 | 523 766.00 | | 457 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 959.00 | 254 959.00 | | 254 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
UX Autres créances clients | 151 452.00 | 151 452.00 | | 151 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 720.00 | 16 116.00 | 54 604.00 | 70 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 353.00 | 217 353.00 | | 217 353.00 |
VW T.V.A. | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 493.00 | 340 891.00 | 54 604.00 | 395 493.00 |