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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 224.00 | |
AH Fonds commercial | | | 878 600.00 | |
AP Constructions | | | 152 273.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 627.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 92 063.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 136 787.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 64 611.00 | |
BZ Autres créances | | | 187 915.00 | |
CF Disponibilités | | | 383 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 640 830.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 777 617.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 133.00 | 889 200.00 | | 327 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 843.00 | -562 067.00 | | 2 843.00 |
DL TOTAL (I) | 329 976.00 | 327 133.00 | | 329 976.00 |
DP Provisions pour risques | 149 814.00 | 29 100.00 | | 149 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 814.00 | 29 100.00 | | 149 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 856.00 | 465 861.00 | | 436 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 547.00 | 364 475.00 | | 168 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 933.00 | 394 378.00 | | 572 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 083.00 | 143 635.00 | | 81 083.00 |
EA Autres dettes | 21 146.00 | 36 735.00 | | 21 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 116.00 | 26 925.00 | | 15 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 827.00 | 1 432 009.00 | | 1 297 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 617.00 | 1 788 241.00 | | 1 777 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 310.00 | | | 888 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 787 222.00 | | 787 222.00 | 787 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 222.00 | | 787 222.00 | 787 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 303 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 714.00 | |
GE Autres charges | | | 43 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 928.00 | 11 863.00 | | 235 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 928.00 | 11 863.00 | | 235 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 3 559.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 3 559.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 425.00 | 8 303.00 | | 235 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 997.00 | 598 115.00 | | 1 359 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 154.00 | 1 160 182.00 | | 1 357 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 843.00 | -562 067.00 | | 2 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 641.00 | | 17 508.00 | 2 210 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 228 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 972.00 | | | 903 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306 668.00 | | 17 508.00 | 1 306 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 332.00 | 86 030.00 | | 1 005 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 949.00 | 1 200.00 | | 23 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 383.00 | 84 830.00 | | 981 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 100.00 | 120 714.00 | | 29 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 100.00 | 120 714.00 | | 29 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 933.00 | 572 933.00 | | 572 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
UX Autres créances clients | 64 611.00 | 64 611.00 | | 64 611.00 |
VB T. V. A. | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 856.00 | 29 484.00 | 407 372.00 | 436 856.00 |
VI Groupe et associés | 168 547.00 | 168 547.00 | | 168 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
VP Divers | 110 195.00 | 110 195.00 | | 110 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 440.00 | 258 440.00 | | 258 440.00 |
VW T.V.A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 600.00 | 891 228.00 | 407 372.00 | 1 298 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |