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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
AP Constructions | 489 636.00 | 298 842.00 | 190 794.00 | 489 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 299.00 | 24 438.00 | 6 861.00 | 31 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 340.00 | 323 280.00 | 252 059.00 | 575 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 516.00 | | 111 516.00 | 111 516.00 |
CF Disponibilités | 51 396.00 | | 51 396.00 | 51 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 931.00 | | 164 931.00 | 164 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 271.00 | 323 280.00 | 416 990.00 | 740 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DG Autres réserves | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
DH Report à nouveau | -243 692.00 | | | -243 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 751.00 | -243 692.00 | | 13 751.00 |
DL TOTAL (I) | -212 565.00 | -226 316.00 | | -212 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 944.00 | 638 879.00 | | 627 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 574.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220.00 | 92.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 556.00 | 640 546.00 | | 629 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 990.00 | 414 230.00 | | 416 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 556.00 | | | 629 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 627 944.00 | | | 627 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 254 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -254 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 677.00 | 43 590.00 | | 44 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 927.00 | 287 282.00 | | 30 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 751.00 | -243 692.00 | | 13 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 020.00 | 25 260.00 | | 298 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 020.00 | 25 260.00 | | 298 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VI Groupe et associés | 627 944.00 | 627 944.00 | | 627 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 556.00 | 629 556.00 | | 629 556.00 |