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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AP Constructions | 45 228.00 | 43 803.00 | 1 424.00 | 45 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 173.00 | 42 719.00 | 5 454.00 | 48 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 708.00 | 86 879.00 | 10 829.00 | 97 708.00 |
BT Marchandises | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493.00 | 342.00 | 151.00 | 493.00 |
BZ Autres créances | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CF Disponibilités | 38 982.00 | | 38 982.00 | 38 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 236.00 | 342.00 | 98 894.00 | 99 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 944.00 | 87 221.00 | 109 723.00 | 196 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 737.00 | 1 831.00 | | 1 737.00 |
DH Report à nouveau | 38 558.00 | 58 903.00 | | 38 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90.00 | 10 361.00 | | -90.00 |
DK Provisions réglementées | | 89.00 | | |
DL TOTAL (I) | 48 675.00 | 79 654.00 | | 48 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 153.00 | 44 347.00 | | 37 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 261.00 | 6 371.00 | | 8 261.00 |
EA Autres dettes | 15 634.00 | 1 207.00 | | 15 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 048.00 | 51 924.00 | | 61 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 723.00 | 131 579.00 | | 109 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 048.00 | 51 924.00 | | 61 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 862.00 | | 847.00 | 96 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 709.00 | | 692.00 | 92 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796.00 | | 155.00 | 3 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 875.00 | 2 005.00 | | 84 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 89.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 606.00 | 1 916.00 | | 84 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
6T Sur comptes clients | 692.00 | 127.00 | 478.00 | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692.00 | 127.00 | 478.00 | 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781.00 | 127.00 | 567.00 | 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127.00 | 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | 1 653.00 | | 2 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 024.00 | 24 886.00 | | 24 024.00 |
ST Autres comptes | 12 321.00 | 11 991.00 | | 12 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 069.00 | 17 036.00 | | 18 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 906.00 | 14 732.00 | | 15 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | 832.00 | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 083.00 | 2 485.00 | | 3 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 708.00 | 66 442.00 | | 59 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 583.00 | 60 864.00 | | 55 583.00 |
ZE Dividendes | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 319.00 | 68 644.00 | | 70 319.00 |