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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 494.00 | 45 919.00 | 9 575.00 | 55 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 494.00 | 45 919.00 | 9 575.00 | 55 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 931.00 | | 495 931.00 | 495 931.00 |
BZ Autres créances | 69 572.00 | | 69 572.00 | 69 572.00 |
CF Disponibilités | 313 724.00 | | 313 724.00 | 313 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 446.00 | | 882 446.00 | 882 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 940.00 | 45 919.00 | 892 021.00 | 937 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
DG Autres réserves | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
DH Report à nouveau | 256 888.00 | 271 185.00 | | 256 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 595.00 | -14 296.00 | | 30 595.00 |
DL TOTAL (I) | 342 337.00 | 311 743.00 | | 342 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 081.00 | 323 818.00 | | 419 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 586.00 | 97 139.00 | | 130 586.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 684.00 | 420 957.00 | | 549 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 021.00 | 732 700.00 | | 892 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 830.00 | | 6 664.00 | 48 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 830.00 | | 6 664.00 | 48 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 565.00 | 6 354.00 | | 39 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 565.00 | 6 354.00 | | 39 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 081.00 | 419 081.00 | | 419 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 495 931.00 | 495 931.00 | | 495 931.00 |
VB T. V. A. | 69 572.00 | 69 572.00 | | 69 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 722.00 | 568 722.00 | | 568 722.00 |
VW T.V.A. | 106 191.00 | 106 191.00 | | 106 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 684.00 | 549 684.00 | | 549 684.00 |