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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 069.00 | 12 897.00 | 8 172.00 | 21 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 365.00 | 99 647.00 | 142 718.00 | 242 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 449.00 | 112 544.00 | 150 906.00 | 263 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
BN En cours de production de biens | 48 244.00 | | 48 244.00 | 48 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 597.00 | | 166 597.00 | 166 597.00 |
BZ Autres créances | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
CF Disponibilités | 186 985.00 | | 186 985.00 | 186 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 092.00 | | 450 092.00 | 450 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 542.00 | 112 544.00 | 600 998.00 | 713 542.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 219 507.00 | 160 904.00 | | 219 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 742.00 | 58 603.00 | | 53 742.00 |
DL TOTAL (I) | 274 348.00 | 220 607.00 | | 274 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 693.00 | 114 466.00 | | 148 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 325.00 | 246.00 | | 5 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 036.00 | 68 647.00 | | 41 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 807.00 | 71 208.00 | | 119 807.00 |
EA Autres dettes | 11 789.00 | 5 446.00 | | 11 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 650.00 | 260 014.00 | | 326 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 998.00 | 480 620.00 | | 600 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 705.00 | 254 187.00 | | 223 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FD Production vendue biens | 1 452 484.00 | | 1 452 484.00 | 1 452 484.00 |
FG Production vendue services | 207 092.00 | | 207 092.00 | 207 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 089.00 | | 1 660 089.00 | 1 660 089.00 |
FM Production stockée | | | 48 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 752.00 | 269.00 | | 2 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | 35.00 | | 2 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 282.00 | 35.00 | | 34 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 945.00 | -35.00 | | 5 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 644.00 | 15 921.00 | | 13 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 146.00 | 1 134 358.00 | | 1 771 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 404.00 | 1 075 755.00 | | 1 717 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 742.00 | 58 603.00 | | 53 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 257.00 | | 88 000.00 | 231 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 808.00 | 263 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 808.00 | 263 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 242.00 | | 88 000.00 | 231 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 750.00 | 39 344.00 | 23 550.00 | 96 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 750.00 | 39 344.00 | 23 550.00 | 96 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 335.00 | 60 335.00 | | 60 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
UX Autres créances clients | 166 597.00 | 166 597.00 | | 166 597.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 629.00 | 45 684.00 | 102 945.00 | 148 629.00 |
VI Groupe et associés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 582.00 | 198 582.00 | | 198 582.00 |
VW T.V.A. | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 650.00 | 223 705.00 | 102 945.00 | 326 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 441.00 | 3 721.00 | | 11 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 853.00 | 10 216.00 | | 11 853.00 |
ST Autres comptes | 124 833.00 | 83 569.00 | | 124 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 234.00 | 17 831.00 | | 53 234.00 |
YT Sous‐traitance | 49 687.00 | 27 494.00 | | 49 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 067.00 | 8 261.00 | | 64 067.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 862.00 | 826.00 | | 4 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | 677.00 | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 138.00 | 4 398.00 | | 12 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 483.00 | 137 837.00 | | 235 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 252.00 | 128 486.00 | | 202 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 537.00 | 148 197.00 | | 308 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |