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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 848.00 | 28 223.00 | 22 625.00 | 50 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 541 536.00 | 3 381 089.00 | 2 160 448.00 | 5 541 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 539 787.00 | 3 417 304.00 | 3 122 483.00 | 6 539 787.00 |
BZ Autres créances | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 552 389.00 | 3 417 304.00 | 3 135 085.00 | 6 552 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 541 536.00 | | | 5 541 536.00 |
CU Autres participations | 947 133.00 | 7 723.00 | 939 411.00 | 947 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 019.00 | 238 019.00 | | 238 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
DG Autres réserves | 542 884.00 | 611 497.00 | | 542 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 925.00 | -68 613.00 | | -36 925.00 |
DK Provisions réglementées | 7 882.00 | 8 530.00 | | 7 882.00 |
DL TOTAL (I) | 812 877.00 | 850 450.00 | | 812 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285 847.00 | 2 296 214.00 | | 2 285 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 114.00 | 30 188.00 | | 27 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 565.00 | 4 799.00 | | 4 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 549.00 | 2 331 201.00 | | 2 317 549.00 |
ED (V) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 085.00 | 3 181 651.00 | | 3 135 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 549.00 | 2 331 201.00 | | 2 317 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 236.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 225.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 1 610.00 | | 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 530.00 | 3 567.00 | | 8 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 764.00 | 5 177.00 | | 8 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 882.00 | 8 530.00 | | 7 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 734.00 | 8 530.00 | | 15 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 970.00 | -3 353.00 | | -6 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 284.00 | 43 287.00 | | 45 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 210.00 | 111 900.00 | | 82 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 925.00 | -68 613.00 | | -36 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 453 565.00 | | 86 223.00 | 6 453 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 488 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 539 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 512.00 | | 3 336.00 | 47 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 405 783.00 | | 82 887.00 | 6 405 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 268.00 | 8 225.00 | | 20 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 998.00 | 8 225.00 | | 19 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 381 089.00 | | | 3 381 089.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 530.00 | 7 882.00 | 8 530.00 | 8 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 388 811.00 | | | 3 388 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 397 341.00 | 7 882.00 | 8 530.00 | 3 397 341.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 882.00 | 8 530.00 | |