| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 945.00 | 111 222.00 | 15 723.00 | 126 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 022.00 | 64 134.00 | 3 889.00 | 68 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 649.00 | 179 470.00 | 29 179.00 | 208 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 372.00 | | 209 372.00 | 209 372.00 |
BZ Autres créances | 80 195.00 | | 80 195.00 | 80 195.00 |
CF Disponibilités | 125 283.00 | | 125 283.00 | 125 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 210.00 | | 448 210.00 | 448 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 859.00 | 179 470.00 | 477 389.00 | 656 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
DH Report à nouveau | -541 790.00 | -543 665.00 | | -541 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 051.00 | 1 876.00 | | 40 051.00 |
DL TOTAL (I) | -394 048.00 | -434 099.00 | | -394 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 094.00 | 374 252.00 | | 288 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 025.00 | 209 531.00 | | 171 025.00 |
EA Autres dettes | 411 972.00 | 456 601.00 | | 411 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 437.00 | 1 063 966.00 | | 871 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 389.00 | 629 868.00 | | 477 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 437.00 | 1 063 966.00 | | 871 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 907 922.00 | | 1 907 922.00 | 1 907 922.00 |
FG Production vendue services | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 666.00 | | 1 916 666.00 | 1 916 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 677.00 | 33 825.00 | | 69 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 990.00 | 51 542.00 | | 4 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 990.00 | 56 542.00 | | 4 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 4 232.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 55 827.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 698.00 | 715.00 | | 4 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 560.00 | 2 155 915.00 | | 2 042 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 510.00 | 2 154 039.00 | | 2 002 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 051.00 | 1 876.00 | | 40 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 621.00 | | 8 028.00 | 200 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 939.00 | | 8 028.00 | 186 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 145.00 | 15 325.00 | | 164 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 044.00 | 1 070.00 | | 3 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 101.00 | 14 255.00 | | 161 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 769.00 | | 49 769.00 | 49 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 769.00 | | 49 769.00 | 49 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 769.00 | | 49 769.00 | 49 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 094.00 | 288 094.00 | | 288 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 102.00 | 94 102.00 | | 94 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 972.00 | 411 972.00 | | 411 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 209 372.00 | 209 372.00 | | 209 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
VC Groupe et associés | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VP Divers | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 134.00 | 289 567.00 | 1 567.00 | 291 134.00 |
VW T.V.A. | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 437.00 | 871 437.00 | | 871 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 598.00 | 12 356.00 | | 9 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 301.00 | 180 952.00 | | 200 301.00 |
ST Autres comptes | 62 597.00 | 70 799.00 | | 62 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 586.00 | 23 028.00 | | 25 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 007.00 | 4 940.00 | | 4 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 605.00 | 17 296.00 | | 13 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 887.00 | 147 593.00 | | 128 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 226.00 | 103 558.00 | | 100 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 484.00 | 274 779.00 | | 288 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |