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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 094.00 | 13 075.00 | 11 019.00 | 24 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 371.00 | 13 413.00 | 13 958.00 | 27 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 181.00 | 1 874.00 | 145 308.00 | 147 181.00 |
BZ Autres créances | 66 647.00 | | 66 647.00 | 66 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CF Disponibilités | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 116.00 | 1 874.00 | 247 243.00 | 249 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 487.00 | 15 286.00 | 261 201.00 | 276 487.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 33 532.00 | 32 187.00 | | 33 532.00 |
DH Report à nouveau | | -1 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 747.00 | 3 084.00 | | 43 747.00 |
DL TOTAL (I) | 85 639.00 | 41 892.00 | | 85 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 851.00 | 71 994.00 | | 74 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 418.00 | 45 753.00 | | 12 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 870.00 | 68 600.00 | | 87 870.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 1 203.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 561.00 | 187 549.00 | | 175 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 201.00 | 229 441.00 | | 261 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 982.00 | | 600.00 | 28 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 211.00 | 27 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 211.00 | 24 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | 600.00 | 2 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 341.00 | 3 069.00 | 1 997.00 | 12 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 003.00 | 3 069.00 | 1 997.00 | 12 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
UX Autres créances clients | 144 940.00 | 144 940.00 | | 144 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VC Groupe et associés | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 851.00 | 18 500.00 | 56 351.00 | 74 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 020.00 | 215 581.00 | 1 439.00 | 217 020.00 |
VW T.V.A. | 63 078.00 | 63 078.00 | | 63 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 561.00 | 119 210.00 | 56 351.00 | 175 561.00 |