| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 784.00 | | 545 784.00 | 545 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 92 382.00 | | 92 382.00 | 92 382.00 |
CF Disponibilités | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 991.00 | | 176 991.00 | 176 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 775.00 | | 722 775.00 | 722 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 394.00 | | | 394.00 |
CU Autres participations | 545 390.00 | | 545 390.00 | 545 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 595.00 | 358 595.00 | | 358 595.00 |
DH Report à nouveau | -202 063.00 | | | -202 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 733.00 | -202 063.00 | | 25 733.00 |
DL TOTAL (I) | 191 065.00 | 165 333.00 | | 191 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 612.00 | 490 387.00 | | 481 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 509.00 | 28 206.00 | | 18 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 19 910.00 | | 2 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 914.00 | 16 220.00 | | 28 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 710.00 | 554 722.00 | | 531 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 775.00 | 720 055.00 | | 722 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 710.00 | 113 551.00 | | 531 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 943.00 | 6 102.00 | | 8 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 486 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 943.00 | 492 171.00 | | 8 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 539.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 504 847.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 587 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 943.00 | -95 344.00 | | 8 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 394.00 | 676 032.00 | | 146 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 662.00 | 878 095.00 | | 120 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 733.00 | -202 063.00 | | 25 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 440.00 | | | 640 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 656.00 | 545 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 656.00 | 545 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 440.00 | | | 640 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 612.00 | 481 612.00 | | 481 612.00 |
VI Groupe et associés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 507.00 | | | 55 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 658.00 | | | 67 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 704.00 | 91 704.00 | | 91 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 139.00 | 157 139.00 | | 157 139.00 |
VW T.V.A. | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 710.00 | 531 710.00 | | 531 710.00 |