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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 621.00 | 620.00 | | 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 604.00 | 128 933.00 | 41 672.00 | 170 604.00 |
040 Immobilisations financières | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 609.00 | 129 552.00 | 52 057.00 | 181 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
072 Créances – Autres | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
084 Disponibilités | 209 274.00 | | 209 274.00 | 209 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 712.00 | | 218 712.00 | 218 712.00 |
110 Total général Actif | 400 322.00 | 129 552.00 | 270 769.00 | 400 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 529.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 314 918.00 | | | 314 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 953.00 | | | 953.00 |
222 Production stockée | -7 005.00 | | | -7 005.00 |
230 Autres produits | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 863.00 | | | 310 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 562.00 | | | 93 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -176.00 | | | -176.00 |
242 Autres charges externes. | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 905.00 | | | 93 905.00 |
252 Charges sociales | 47 123.00 | | | 47 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 713.00 | | | 299 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
280 Produits financiers | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
294 Charges financières | 499.00 | | | 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 529.00 | | | 13 529.00 |