| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 224.00 | 3 090.00 | 3 134.00 | 6 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 800.00 | 3 537.00 | 3 263.00 | 6 800.00 |
BT Marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 181.00 | 92 091.00 | 113 090.00 | 205 181.00 |
BZ Autres créances | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
CF Disponibilités | 71 522.00 | | 71 522.00 | 71 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 065.00 | 92 091.00 | 223 974.00 | 316 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 865.00 | 95 628.00 | 227 237.00 | 322 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 391.00 | 40 072.00 | | 50 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 738.00 | 10 319.00 | | -1 738.00 |
DL TOTAL (I) | 92 653.00 | 94 391.00 | | 92 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 775.00 | 43 306.00 | | 16 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 693.00 | 51 187.00 | | 105 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 527.00 | 9 123.00 | | 10 527.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 584.00 | 103 616.00 | | 134 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 237.00 | 198 007.00 | | 227 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 584.00 | 103 616.00 | | 134 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 964.00 | | 169 964.00 | 169 964.00 |
FG Production vendue services | 313 086.00 | | 313 086.00 | 313 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 050.00 | | 483 050.00 | 483 050.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 218.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 054.00 | 4 626.00 | | 1 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 099.00 | 365 621.00 | | 483 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 837.00 | 355 302.00 | | 484 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 738.00 | 10 319.00 | | -1 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 168.00 | | 1 833.00 | 7 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 201.00 | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 201.00 | 6 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 592.00 | | 1 833.00 | 6 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 816.00 | 1 922.00 | 2 201.00 | 3 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 369.00 | 1 922.00 | 2 201.00 | 3 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 873.00 | 17 218.00 | | 74 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 873.00 | 17 218.00 | | 74 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 873.00 | 17 218.00 | | 74 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 693.00 | 105 693.00 | | 105 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 95 040.00 | | | 95 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 141.00 | | | 110 141.00 |
VB T. V. A. | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
VI Groupe et associés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 817.00 | 243 817.00 | | 243 817.00 |
VW T.V.A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 584.00 | 134 584.00 | | 134 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | 823.00 | | 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 463.00 | 6 307.00 | | 9 463.00 |
ST Autres comptes | 47 125.00 | 23 739.00 | | 47 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 152.00 | 1 456.00 | | 5 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 251 484.00 | 195 929.00 | | 251 484.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 847.00 | 4 810.00 | | 2 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | 1 498.00 | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 271.00 | 2 321.00 | | 1 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 235.00 | 57 295.00 | | 95 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 460.00 | 58 500.00 | | 79 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 071.00 | 232 240.00 | | 316 071.00 |