| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 953.00 | 8 202.00 | 10 751.00 | 18 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 542.00 | 46 552.00 | 14 990.00 | 61 542.00 |
BT Marchandises | 2 446 887.00 | 9 938.00 | 2 436 949.00 | 2 446 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 900 998.00 | | 4 900 998.00 | 4 900 998.00 |
BZ Autres créances | 733 492.00 | | 733 492.00 | 733 492.00 |
CF Disponibilités | 3 929 882.00 | | 3 929 882.00 | 3 929 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 037 944.00 | 9 938.00 | 12 028 006.00 | 12 037 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 099 486.00 | 56 490.00 | 12 042 996.00 | 12 099 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 475.00 | 673.00 | | 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 503.00 | 234 802.00 | | 441 503.00 |
DL TOTAL (I) | 891 977.00 | 685 475.00 | | 891 977.00 |
DP Provisions pour risques | 69 434.00 | 48 268.00 | | 69 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 881.00 | 26 211.00 | | 24 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 315.00 | 74 479.00 | | 94 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 311.00 | 2 003 366.00 | | 2 009 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490 660.00 | 3 492 079.00 | | 3 490 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 909 522.00 | 3 926 388.00 | | 3 909 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 033.00 | 743 272.00 | | 555 033.00 |
EA Autres dettes | 1 087 278.00 | 413 194.00 | | 1 087 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 901.00 | 6 912.00 | | 4 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 056 705.00 | 10 585 210.00 | | 11 056 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 042 996.00 | 11 345 164.00 | | 12 042 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 107 829.00 | | 54 107 829.00 | 54 107 829.00 |
FG Production vendue services | 281 709.00 | 23 100.00 | 304 808.00 | 281 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 389 537.00 | 23 100.00 | 54 412 637.00 | 54 389 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 446 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 702 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 938.00 | |
GE Autres charges | | | 11 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 001 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542.00 | 7 847.00 | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | 7 847.00 | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 53 987.00 | | 1 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 169.00 | 53 987.00 | | 22 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 627.00 | -46 140.00 | | -20 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 195.00 | 102 356.00 | | 166 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 761 756.00 | 42 174 590.00 | | 54 761 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 320 253.00 | 41 939 788.00 | | 54 320 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 503.00 | 234 802.00 | | 441 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 428.00 | | 10 712.00 | 58 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 598.00 | 61 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 098.00 | 38 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 18 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 848.00 | | 10 605.00 | 8 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | | 107.00 | 4 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 674.00 | 2 476.00 | 7 598.00 | 51 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 659.00 | 789.00 | 7 098.00 | 44 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 015.00 | 1 687.00 | 500.00 | 7 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 479.00 | 21 166.00 | 1 330.00 | 74 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 244.00 | 9 938.00 | 7 244.00 | 7 244.00 |
6T Sur comptes clients | 11 639.00 | 11 839.00 | | 11 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 083.00 | 9 938.00 | 19 083.00 | 19 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 562.00 | 31 104.00 | 20 413.00 | 93 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 938.00 | 20 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 488 115.00 | 3 488 115.00 | | 3 488 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 909 522.00 | 3 909 522.00 | | 3 909 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 323.00 | 69 323.00 | | 69 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 278.00 | 1 087 278.00 | | 1 087 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
UX Autres créances clients | 4 900 998.00 | 4 900 998.00 | | 4 900 998.00 |
VB T. V. A. | 146 482.00 | 146 482.00 | | 146 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 311.00 | 1 009 311.00 | 1 000 000.00 | 2 009 311.00 |
VI Groupe et associés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 868.00 | 59 868.00 | | 59 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 010.00 | 587 010.00 | | 587 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 665 414.00 | 5 661 175.00 | 4 239.00 | 5 665 414.00 |
VW T.V.A. | 384 054.00 | 384 054.00 | | 384 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |