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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 781.00 | 115 729.00 | 148 052.00 | 263 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 384.00 | 158 740.00 | 45 644.00 | 204 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 365.00 | 274 469.00 | 194 896.00 | 469 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BT Marchandises | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 633.00 | | 132 633.00 | 132 633.00 |
BZ Autres créances | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CF Disponibilités | 105 461.00 | | 105 461.00 | 105 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 377.00 | | 266 377.00 | 266 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 742.00 | 274 469.00 | 461 274.00 | 735 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 087.00 | 115 671.00 | | 116 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 950.00 | 100 415.00 | | 58 950.00 |
DL TOTAL (I) | 183 419.00 | 224 469.00 | | 183 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 606.00 | 273 092.00 | | 92 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 814.00 | 128 143.00 | | 96 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 345.00 | 25 581.00 | | 40 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 089.00 | 59 540.00 | | 48 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 855.00 | 486 356.00 | | 277 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 274.00 | 710 825.00 | | 461 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 714.00 | 289 287.00 | | 201 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 400.00 | | 48 086.00 | 661 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 121.00 | 469 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 121.00 | 468 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 400.00 | | 46 886.00 | 661 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 478.00 | 77 960.00 | 115 969.00 | 312 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 478.00 | 77 960.00 | 115 969.00 | 312 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 132 633.00 | 132 633.00 | | 132 633.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 606.00 | 16 465.00 | 76 142.00 | 92 606.00 |
VI Groupe et associés | 96 814.00 | 96 814.00 | | 96 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 486.00 | | | 180 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 642.00 | 151 642.00 | | 151 642.00 |
VW T.V.A. | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 855.00 | 201 714.00 | 76 142.00 | 277 855.00 |