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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 119 290.00 | 192 709.00 | 926 581.00 | 1 119 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610 659.00 | | 610 659.00 | 610 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 471.00 | 35 470.00 | | 35 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 515.00 | 284 185.00 | 16 330.00 | 300 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 698.00 | | 45 698.00 | 45 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 633.00 | 512 364.00 | 1 599 269.00 | 2 111 633.00 |
BT Marchandises | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 510.00 | | 106 510.00 | 106 510.00 |
BZ Autres créances | 2 138 083.00 | | 2 138 083.00 | 2 138 083.00 |
CF Disponibilités | 353 537.00 | | 353 537.00 | 353 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 635.00 | | 2 685 635.00 | 2 685 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 268.00 | 512 364.00 | 4 284 904.00 | 4 797 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 345 333.00 | 1 130 749.00 | | 1 345 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 229.00 | 214 584.00 | | 34 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 263.00 | 1 386 033.00 | | 1 420 263.00 |
DP Provisions pour risques | 91 439.00 | 85 954.00 | | 91 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 439.00 | 85 954.00 | | 91 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 440.00 | 87 011.00 | | 104 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870 594.00 | 1 423 068.00 | | 1 870 594.00 |
EA Autres dettes | 773 871.00 | 2 459.00 | | 773 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 202.00 | 1 512 537.00 | | 2 773 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 904.00 | 2 984 524.00 | | 4 284 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 202.00 | 1 512 537.00 | | 2 773 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 069.00 | | 612 564.00 | 1 499 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 290.00 | | 610 659.00 | 1 119 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 985.00 | | | 335 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 794.00 | | 1 904.00 | 43 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 661.00 | 6 994.00 | | 312 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 661.00 | 6 994.00 | | 312 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 954.00 | 56 440.00 | 50 955.00 | 85 954.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 192 709.00 | | | 192 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 709.00 | | | 192 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 663.00 | 56 440.00 | 50 955.00 | 278 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 440.00 | 50 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 440.00 | 104 440.00 | | 104 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866 984.00 | 866 984.00 | | 866 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 323.00 | 494 323.00 | | 494 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283 690.00 | 283 690.00 | | 283 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 871.00 | 773 871.00 | | 773 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
UX Autres créances clients | 106 510.00 | 106 510.00 | | 106 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 934.00 | 210 934.00 | | 210 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092 492.00 | 2 092 492.00 | | 2 092 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 103.00 | 2 319 103.00 | | 2 319 103.00 |
VW T.V.A. | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 202.00 | 2 773 202.00 | | 2 773 202.00 |