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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 656.00 | 27.00 | 1 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 111.00 | 35 069.00 | 40 042.00 | 75 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 943.00 | | 107 943.00 | 107 943.00 |
BZ Autres créances | 218 682.00 | | 218 682.00 | 218 682.00 |
CF Disponibilités | 54 639.00 | | 54 639.00 | 54 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 073.00 | | 394 073.00 | 394 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 184.00 | 35 069.00 | 434 116.00 | 469 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 100.00 | 165 045.00 | | 186 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 057.00 | 21 055.00 | | 4 057.00 |
DL TOTAL (I) | 198 957.00 | 194 900.00 | | 198 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 469.00 | 149 940.00 | | 159 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 361.00 | 79 868.00 | | 47 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 329.00 | 24 799.00 | | 28 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 159.00 | 254 607.00 | | 235 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 116.00 | 449 507.00 | | 434 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 690.00 | 254 607.00 | | 75 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 611.00 | | 457 611.00 | 457 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 611.00 | | 457 611.00 | 457 611.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 34 284.00 | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 613.00 | 428 449.00 | | 457 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 556.00 | 407 394.00 | | 453 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 057.00 | 21 055.00 | | 4 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 052.00 | | 59.00 | 75 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | 59.00 | 1 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 037.00 | 31.00 | | 35 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 31.00 | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 361.00 | 47 361.00 | | 47 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
UX Autres créances clients | 107 943.00 | | | 107 943.00 |
VB T. V. A. | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VI Groupe et associés | 159 469.00 | | | 159 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 234.00 | | | 206 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 650.00 | 326 635.00 | 40 015.00 | 366 650.00 |
VW T.V.A. | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 159.00 | 75 690.00 | | 235 159.00 |