| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 032.00 | 21 742.00 | 7 290.00 | 29 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 053.00 | 22 263.00 | 12 790.00 | 35 053.00 |
BT Marchandises | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
BZ Autres créances | 64 643.00 | | 64 643.00 | 64 643.00 |
CF Disponibilités | 532 774.00 | | 532 774.00 | 532 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 192.00 | | 618 192.00 | 618 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 245.00 | 22 263.00 | 630 982.00 | 653 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 296 418.00 | 57 809.00 | | 296 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 460.00 | 338 609.00 | | 115 460.00 |
DL TOTAL (I) | 439 378.00 | 423 918.00 | | 439 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 522.00 | 2 464.00 | | 7 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | 39 269.00 | | 3 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 976.00 | 214 926.00 | | 56 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 386.00 | 99 353.00 | | 123 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 605.00 | 356 012.00 | | 191 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 982.00 | 779 930.00 | | 630 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 605.00 | 356 012.00 | | 191 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 758 535.00 | | 758 535.00 | 758 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 535.00 | | 758 535.00 | 758 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 440.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 216.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 664.00 | 124 798.00 | | 35 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 450.00 | 1 090 834.00 | | 788 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 990.00 | 752 224.00 | | 672 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 460.00 | 338 609.00 | | 115 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 083.00 | | 9 181.00 | 28 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 212.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 212.00 | 35 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 351.00 | | 9 181.00 | 25 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 822.00 | 4 440.00 | | 17 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 302.00 | 4 440.00 | | 17 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 386.00 | 123 386.00 | | 123 386.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VI Groupe et associés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 327.00 | 83 327.00 | | 83 327.00 |
VW T.V.A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 605.00 | 191 605.00 | | 191 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | 2 352.00 | | 2 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 410.00 | 5 993.00 | | 6 410.00 |
ST Autres comptes | 17 708.00 | 16 643.00 | | 17 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 913.00 | 6 990.00 | | 2 913.00 |
YT Sous‐traitance | 146 259.00 | 232 596.00 | | 146 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 278.00 | 2 423.00 | | 2 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 060.00 | 4 775.00 | | 5 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 806.00 | 146 901.00 | | 181 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 529.00 | 41 218.00 | | 37 529.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 289.00 | 262 223.00 | | 173 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |