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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 013.00 | 23 166.00 | 316 846.00 | 340 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 677.00 | | 47 677.00 | 47 677.00 |
BZ Autres créances | 244 230.00 | | 244 230.00 | 244 230.00 |
CF Disponibilités | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 837.00 | | 326 837.00 | 326 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 851.00 | 23 166.00 | 643 684.00 | 666 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -445 764.00 | | | -445 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 628.00 | | | 434 628.00 |
DL TOTAL (I) | 64.00 | | | 64.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 964.00 | | | 155 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 396.00 | | | 213 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 731.00 | | | 67 731.00 |
EA Autres dettes | 206 526.00 | | | 206 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 620.00 | | | 643 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 684.00 | | | 643 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 285.00 | | | 557 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 013.00 | | | 340 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 068.00 | 97.00 | | 23 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 068.00 | 97.00 | | 23 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 785.00 | | 272 785.00 | 212 785.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 069 574.00 | | 1 069 574.00 | 1 069 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069 574.00 | | 1 069 574.00 | 1 069 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362 359.00 | | 1 362 359.00 | 1 362 359.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 362 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 396.00 | 213 396.00 | | 213 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 526.00 | 206 526.00 | | 206 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
UX Autres créances clients | 47 677.00 | | | 47 677.00 |
VB T. V. A. | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
VC Groupe et associés | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 964.00 | 69 629.00 | 86 335.00 | 155 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 168.00 | | | 182 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 999.00 | 294 183.00 | 24 816.00 | 318 999.00 |
VW T.V.A. | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 620.00 | 557 285.00 | 86 335.00 | 643 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -73 356.00 | | | -73 356.00 |
ST Autres comptes | 73 824.00 | | | 73 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 397.00 | | | 49 397.00 |
YT Sous‐traitance | 136 226.00 | | | 136 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 091.00 | | | 186 091.00 |