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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 010.00 | 23 470.00 | 241 540.00 | 265 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 677.00 | 456 443.00 | 278 235.00 | 734 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 573.00 | 212 453.00 | 117 120.00 | 329 573.00 |
AX Avances et acomptes | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393 135.00 | | 393 135.00 | 393 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 596.00 | 702 170.00 | 1 061 426.00 | 1 763 596.00 |
BT Marchandises | 172 607.00 | | 172 607.00 | 172 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 771.00 | 63 691.00 | 1 293 080.00 | 1 356 771.00 |
BZ Autres créances | 192 074.00 | | 192 074.00 | 192 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
CF Disponibilités | 557 975.00 | | 557 975.00 | 557 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 519.00 | 63 691.00 | 2 268 828.00 | 2 332 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 115.00 | 765 860.00 | 3 330 255.00 | 4 096 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 521 905.00 | 445 856.00 | | 521 905.00 |
DH Report à nouveau | 241 510.00 | 241 510.00 | | 241 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 390.00 | 76 049.00 | | 101 390.00 |
DL TOTAL (I) | 947 306.00 | 845 916.00 | | 947 306.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 961.00 | 756 878.00 | | 678 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 855.00 | 239 409.00 | | 149 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 532.00 | 824 128.00 | | 745 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 186.00 | 530 011.00 | | 503 186.00 |
EA Autres dettes | 105 414.00 | 164 121.00 | | 105 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 136 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 182 949.00 | 2 650 620.00 | | 2 182 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 255.00 | 3 646 536.00 | | 3 330 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 462.00 | 1 830 045.00 | | 1 568 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 845.00 | 22 893.00 | | 2 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
FG Production vendue services | 5 934 213.00 | 979 420.00 | 6 913 633.00 | 5 934 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 936 733.00 | 979 420.00 | 6 916 153.00 | 5 936 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 062 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 145 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 860 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 842.00 | 21 904.00 | | 144 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 655.00 | 555.00 | | 3 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 655.00 | 555.00 | | 3 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 492.00 | 621.00 | | 7 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 855.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 492.00 | 196 476.00 | | 57 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 836.00 | -195 920.00 | | -53 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 630.00 | 18 446.00 | | 33 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 007.00 | 6 882 810.00 | | 7 067 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 965 617.00 | 6 806 760.00 | | 6 965 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 390.00 | 76 049.00 | | 101 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 153.00 | | 554 756.00 | 1 343 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 963.00 | 418 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 313.00 | 1 763 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 350.00 | 1 070 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 457.00 | | 224 357.00 | 50 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 522.00 | | 243 181.00 | 957 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 174.00 | | 87 219.00 | 335 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 308.00 | 215 476.00 | 111 614.00 | 598 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 377.00 | 20 706.00 | 2 809.00 | 15 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 930.00 | 194 770.00 | 108 805.00 | 582 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 85 558.00 | 28 335.00 | 50 202.00 | 85 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 558.00 | 28 335.00 | 50 202.00 | 85 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 558.00 | 78 335.00 | 50 202.00 | 235 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 092.00 | 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 964.00 | 60 376.00 | 87 588.00 | 147 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 532.00 | 745 532.00 | | 745 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 306.00 | 111 306.00 | | 111 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 283.00 | 115 283.00 | | 115 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 414.00 | 105 414.00 | | 105 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 342.00 | 1 280 342.00 | | 1 280 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 429.00 | 76 429.00 | | 76 429.00 |
VB T. V. A. | 111 695.00 | 111 695.00 | | 111 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 117.00 | 149 218.00 | 526 899.00 | 676 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 691.00 | | | 154 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 982.00 | 1 576 982.00 | | 1 576 982.00 |
VW T.V.A. | 261 010.00 | 261 010.00 | | 261 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 949.00 | 1 568 462.00 | 614 487.00 | 2 182 949.00 |