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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 436 935.00 | | 436 935.00 | 436 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 397.00 | 8 317.00 | 79.00 | 8 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 873.00 | 99 752.00 | 1 120.00 | 100 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 205.00 | 108 070.00 | 438 135.00 | 546 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 297.00 | 1 615.00 | 425 682.00 | 427 297.00 |
BZ Autres créances | 103 695.00 | | 103 695.00 | 103 695.00 |
CF Disponibilités | 165 201.00 | | 165 201.00 | 165 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 738.00 | 1 615.00 | 718 123.00 | 719 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 944.00 | 109 685.00 | 1 156 259.00 | 1 265 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DG Autres réserves | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 294.00 | | | -45 294.00 |
DL TOTAL (I) | 629 152.00 | | | 629 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 081.00 | | | 217 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 025.00 | | | 160 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 106.00 | | | 527 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 259.00 | | | 1 156 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 532.00 | | | 386 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
FG Production vendue services | 1 300 620.00 | | 1 300 620.00 | 1 300 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 526.00 | | 1 307 526.00 | 1 307 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 069.00 | | | 1 325 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 363.00 | | | 1 370 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 294.00 | | | -45 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 206.00 | | | 546 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 935.00 | | | 436 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 271.00 | | | 109 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 402.00 | 2 668.00 | | 105 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 402.00 | 2 668.00 | | 105 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 081.00 | 217 081.00 | | 217 081.00 |
UX Autres créances clients | 427 297.00 | 427 297.00 | | 427 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 9 426.00 | 140 574.00 | 150 000.00 |
VP Divers | 103 696.00 | 103 696.00 | | 103 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 026.00 | 160 026.00 | | 160 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 705.00 | 533 705.00 | | 533 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 107.00 | 386 533.00 | 140 574.00 | 527 107.00 |