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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 338.00 | 1 771.00 | 52 567.00 | 54 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 469.00 | 3 771.00 | 769 698.00 | 773 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 624 343.00 | | 1 624 343.00 | 1 624 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838 633.00 | 151 831.00 | 686 803.00 | 838 633.00 |
CF Disponibilités | 1 783 453.00 | | 1 783 453.00 | 1 783 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 246 430.00 | 151 831.00 | 4 094 599.00 | 4 246 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 899.00 | 155 602.00 | 4 864 297.00 | 5 019 899.00 |
CU Autres participations | 719 131.00 | 2 000.00 | 717 131.00 | 719 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 402 423.00 | 402 423.00 | | 402 423.00 |
DH Report à nouveau | 3 894 289.00 | 2 432 589.00 | | 3 894 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 028.00 | 1 761 699.00 | | 456 028.00 |
DL TOTAL (I) | 4 754 940.00 | 4 598 911.00 | | 4 754 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 250.00 | 33 690.00 | | 12 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 102 156.00 | | 6 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 060.00 | 89 823.00 | | 91 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 358.00 | 225 669.00 | | 109 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 297.00 | 4 824 581.00 | | 4 864 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 358.00 | | | 109 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 469.00 | | | 773 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 338.00 | | | 54 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 131.00 | | | 719 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 972 205.00 | 972 205.00 | | 972 205.00 |
VP Divers | 1 624 343.00 | 1 624 343.00 | | 1 624 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 060.00 | 91 060.00 | | 91 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 343.00 | 1 624 343.00 | | 1 624 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 358.00 | 109 358.00 | | 109 358.00 |