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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 889.00 | 7 256.00 | 1 633.00 | 8 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 889.00 | 7 256.00 | 1 633.00 | 8 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 933.00 | | 181 933.00 | 181 933.00 |
CF Disponibilités | 45 635.00 | | 45 635.00 | 45 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 587.00 | | 230 587.00 | 230 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 476.00 | 7 256.00 | 232 220.00 | 239 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 238.00 | 188 496.00 | | 199 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 133.00 | 10 742.00 | | 18 133.00 |
DL TOTAL (I) | 226 171.00 | 208 038.00 | | 226 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 24 790.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 974.00 | | 1 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 846.00 | 2 281.00 | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 049.00 | 29 045.00 | | 6 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 220.00 | 237 083.00 | | 232 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 049.00 | 29 045.00 | | 6 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 959.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 2 090.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 2 090.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | -2 090.00 | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | 1 858.00 | | 3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 418.00 | 42 212.00 | | 37 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 285.00 | 31 470.00 | | 19 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 133.00 | 10 742.00 | | 18 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 851.00 | | 951.00 | 8 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913.00 | 8 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 301.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 8 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 550.00 | | 951.00 | 8 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 562.00 | 1 607.00 | 913.00 | 6 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 261.00 | 1 607.00 | 612.00 | 6 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |