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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822.00 | 2 222.00 | 600.00 | 2 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
BZ Autres créances | 74 155.00 | | 74 155.00 | 74 155.00 |
CF Disponibilités | 180 391.00 | | 180 391.00 | 180 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 286.00 | | 272 286.00 | 272 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 108.00 | 2 222.00 | 272 886.00 | 275 108.00 |
CU Autres participations | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 176 908.00 | | | 176 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
DL TOTAL (I) | 219 905.00 | | | 219 905.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
EA Autres dettes | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 981.00 | | | 52 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 886.00 | | | 272 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 981.00 | | | 52 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 590.00 | | 185 590.00 | 185 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 590.00 | | 185 590.00 | 185 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 535.00 | | | 195 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 338.00 | | | 161 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 494.00 | 91 894.00 | 600.00 | 92 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
ST Autres comptes | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 648.00 | | | 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |