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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 27 100.00 | 17 900.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 304.00 | 14 244.00 | 2 060.00 | 16 304.00 |
AP Constructions | 321 637.00 | 137 185.00 | 184 452.00 | 321 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 425.00 | 293 095.00 | 166 331.00 | 459 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 159.00 | 362 473.00 | 195 685.00 | 558 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 525.00 | 834 097.00 | 576 428.00 | 1 410 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BZ Autres créances | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 056.00 | 205.00 | 9 851.00 | 10 056.00 |
CF Disponibilités | 660 619.00 | | 660 619.00 | 660 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 051.00 | 205.00 | 755 846.00 | 756 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 576.00 | 834 302.00 | 1 332 274.00 | 2 166 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 723.00 | 108 707.00 | | 378 723.00 |
DL TOTAL (I) | 440 680.00 | 116 957.00 | | 440 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 103.00 | 2 221.00 | | 3 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 103.00 | 2 221.00 | | 3 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 426.00 | 533 575.00 | | 407 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 167 749.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 288.00 | 149 722.00 | | 235 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 985.00 | 173 005.00 | | 243 985.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 238.00 | | 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 491.00 | 1 026 384.00 | | 888 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 274.00 | 1 145 562.00 | | 1 332 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 372 845.00 | | 3 372 845.00 | 3 372 845.00 |
FG Production vendue services | 72 259.00 | | 72 259.00 | 72 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 104.00 | | 3 445 104.00 | 3 445 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 329 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 175 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 882.00 | 2 602.00 | | 1 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 083.00 | 2 602.00 | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 538.00 | -2 602.00 | | -2 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 560.00 | 17 638.00 | | 39 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 062.00 | 3 000 075.00 | | 3 816 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 339.00 | 2 891 368.00 | | 3 437 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 723.00 | 108 707.00 | | 378 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 198.00 | | 174 092.00 | 1 284 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 765.00 | 1 410 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168.00 | 16 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 597.00 | 1 339 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 472.00 | | 2 000.00 | 14 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 726.00 | | 172 092.00 | 1 214 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 547.00 | 105 315.00 | 47 765.00 | 776 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 850.00 | 2 250.00 | | 24 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 688.00 | 724.00 | 168.00 | 13 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 009.00 | 102 342.00 | 47 597.00 | 738 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 221.00 | 882.00 | | 2 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144.00 | 61.00 | | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144.00 | 61.00 | | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 365.00 | 942.00 | | 2 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882.00 | | |
UG ‐ Financières | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 288.00 | 235 288.00 | | 235 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 104.00 | 137 104.00 | | 137 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 069.00 | 226 826.00 | 180 243.00 | 407 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 114.00 | | | 213 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 491.00 | 708 248.00 | 180 243.00 | 888 491.00 |