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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 390 773.00 | | 390 773.00 | 390 773.00 |
AP Constructions | 1 663 303.00 | 1 015 338.00 | 647 964.00 | 1 663 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 967.00 | 63 114.00 | 11 853.00 | 74 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 758 016.00 | 1 526 110.00 | 1 231 906.00 | 2 758 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 887 811.00 | 2 605 315.00 | 2 282 496.00 | 4 887 811.00 |
BZ Autres créances | 164 359.00 | | 164 359.00 | 164 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 677.00 | | 166 677.00 | 166 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054 488.00 | 2 605 315.00 | 2 449 173.00 | 5 054 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 515 528.00 | | | -5 515 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 664.00 | | | -223 664.00 |
DL TOTAL (I) | -5 729 191.00 | | | -5 729 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 168 379.00 | | | 8 168 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 178 364.00 | | | 8 178 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 173.00 | | | 2 449 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 494.00 | | | 122 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 104.00 | | | 256 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 664.00 | | | -223 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 887 811.00 | | | 4 887 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 887 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 887 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 887 811.00 | | | 4 887 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 209.00 | 60 996.00 | | 1 018 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 209.00 | 60 996.00 | | 1 018 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 077.00 | | 500 077.00 | 500 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VB T. V. A. | 163 755.00 | 163 755.00 | | 163 755.00 |
VI Groupe et associés | 7 668 302.00 | 112 508.00 | | 7 668 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 677.00 | 166 677.00 | | 166 677.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 178 364.00 | 122 494.00 | 500 077.00 | 8 178 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 953.00 | | | 953.00 |
ST Autres comptes | 72 185.00 | | | 72 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 139.00 | | | 73 139.00 |