| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 689.00 | 29 102.00 | 2 588.00 | 31 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 000.00 | 91 222.00 | 81 778.00 | 173 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 072.00 | 130 155.00 | 141 917.00 | 272 072.00 |
BT Marchandises | 1 510 589.00 | 255 457.00 | 1 255 132.00 | 1 510 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 323.00 | 172 003.00 | 543 320.00 | 715 323.00 |
BZ Autres créances | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CF Disponibilités | 306 977.00 | | 306 977.00 | 306 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 999.00 | 427 460.00 | 2 147 539.00 | 2 574 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 071.00 | 557 615.00 | 2 289 455.00 | 2 847 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 494.00 | | | 190 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 706 474.00 | 660 776.00 | | 706 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 855.00 | 45 698.00 | | 50 855.00 |
DL TOTAL (I) | 773 829.00 | 722 974.00 | | 773 829.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 840.00 | 49 813.00 | | 33 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 172.00 | 1 710 407.00 | | 1 063 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 115.00 | 314 594.00 | | 368 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 626.00 | 2 074 814.00 | | 1 465 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 455.00 | 2 847 789.00 | | 2 289 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102.00 | 1 483.00 | | 1 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 146.00 | | 11 077.00 | 264 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 151.00 | 272 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 151.00 | 204 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 501.00 | | 10 339.00 | 197 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 814.00 | | 738.00 | 36 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 252.00 | 14 522.00 | 2 619.00 | 118 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 420.00 | 14 522.00 | 2 619.00 | 108 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 474.00 | 255 457.00 | 141 474.00 | 141 474.00 |
6T Sur comptes clients | 146 055.00 | 25 949.00 | 1.00 | 146 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 529.00 | 281 405.00 | 141 474.00 | 287 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 529.00 | 281 405.00 | 141 474.00 | 337 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 405.00 | 141 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 172.00 | 1 063 172.00 | | 1 063 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 172.00 | 207 172.00 | | 207 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 869.00 | 97 869.00 | | 97 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
UX Autres créances clients | 524 829.00 | 524 829.00 | | 524 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 494.00 | | 190 494.00 | 190 494.00 |
VB T. V. A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 737.00 | 15 671.00 | 17 066.00 | 32 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 984.00 | 566 939.00 | 228 045.00 | 794 984.00 |
VW T.V.A. | 56 436.00 | 56 436.00 | | 56 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 626.00 | 1 448 561.00 | 17 066.00 | 1 465 626.00 |