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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 507.00 | 267 287.00 | 35 219.00 | 302 507.00 |
040 Immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 983.00 | 279 374.00 | 54 609.00 | 333 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 048.00 | | 52 048.00 | 52 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 170.00 | | 125 170.00 | 125 170.00 |
072 Créances – Autres | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
084 Disponibilités | 107 905.00 | | 107 905.00 | 107 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 522.00 | | 299 522.00 | 299 522.00 |
110 Total général Actif | 633 505.00 | 279 374.00 | 354 131.00 | 633 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 092.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 57.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 338.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 849.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 453 900.00 | | | 453 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
222 Production stockée | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
230 Autres produits | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 562.00 | | | 473 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 213.00 | | | 209 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 510.00 | | | -15 510.00 |
242 Autres charges externes. | 95 880.00 | | | 95 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 320.00 | | | 114 320.00 |
252 Charges sociales | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
262 Autres charges | 467.00 | | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 782.00 | | | 463 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 164.00 | | | 164.00 |
294 Charges financières | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 463.00 | | | 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 644.00 | | | 315 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 164.00 | | | 164.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |