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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 085.00 | 1 866.00 | 219.00 | 2 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 122.00 | 1 866.00 | 522 256.00 | 524 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BZ Autres créances | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CF Disponibilités | 62 442.00 | | 62 442.00 | 62 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 188.00 | | 71 188.00 | 71 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 310.00 | 1 866.00 | 593 444.00 | 595 310.00 |
CU Autres participations | 521 937.00 | | 521 937.00 | 521 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 121.00 | 6 441.00 | | 343 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 468.00 | 356 680.00 | | 4 468.00 |
DL TOTAL (I) | 567 589.00 | 583 121.00 | | 567 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 354.00 | 30 228.00 | | 9 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 090.00 | 16 139.00 | | 9 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 108.00 | | 4 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 576.00 | 4 877.00 | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 855.00 | 55 352.00 | | 25 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 444.00 | 638 473.00 | | 593 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 114.00 | | 128 114.00 | 128 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 114.00 | | 128 114.00 | 128 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -532.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 2 700.00 | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 093.00 | 485 673.00 | | 129 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 625.00 | 128 993.00 | | 124 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 468.00 | 356 680.00 | | 4 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 315.00 | | 32 807.00 | 491 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 230.00 | | 32 807.00 | 489 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233.00 | 633.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | 633.00 | | 1 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 354.00 | 8 215.00 | 1 140.00 | 9 354.00 |
VI Groupe et associés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542.00 | | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 845.00 | 8 745.00 | 100.00 | 8 845.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 855.00 | 24 715.00 | 1 140.00 | 25 855.00 |