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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710.00 | 2 848.00 | 1 862.00 | 4 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 265.00 | | 316 265.00 | 316 265.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 3 069.00 | 31 931.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 486.00 | 40 391.00 | 134 094.00 | 174 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 952.00 | 52 888.00 | 2 815 063.00 | 2 867 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 666.00 | 49 853.00 | 298 812.00 | 348 666.00 |
BZ Autres créances | 96 727.00 | | 96 727.00 | 96 727.00 |
CF Disponibilités | 197 611.00 | | 197 611.00 | 197 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 146.00 | 49 853.00 | 596 293.00 | 646 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 098.00 | 102 742.00 | 3 411 356.00 | 3 514 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
CU Autres participations | 2 314 593.00 | | 2 314 593.00 | 2 314 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DG Autres réserves | 123 218.00 | 71 696.00 | | 123 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 669.00 | 241 523.00 | | 354 669.00 |
DL TOTAL (I) | 484 751.00 | 320 082.00 | | 484 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375 233.00 | 458 234.00 | | 2 375 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 120.00 | 3 770.00 | | 83 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 553.00 | 189 667.00 | | 120 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 473.00 | 411 352.00 | | 347 473.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 604.00 | 1 063 250.00 | | 2 926 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 356.00 | 1 383 332.00 | | 3 411 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 212.00 | 757 247.00 | | 823 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 77 936.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 649 292.00 | | 2 649 292.00 | 2 649 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 292.00 | | 2 649 292.00 | 2 649 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892.00 | 690.00 | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | 690.00 | | 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 1 069.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | 690.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 1 759.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | -1 069.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 228.00 | 85 824.00 | | 61 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 644.00 | 2 348 253.00 | | 2 836 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 975.00 | 2 106 730.00 | | 2 481 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 669.00 | 241 523.00 | | 354 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 312.00 | 64 151.00 | | 104 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 290.00 | | 2 375 284.00 | 493 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 622.00 | 2 330 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622.00 | 2 867 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 975.00 | | | 320 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 516.00 | | 47 550.00 | 168 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798.00 | | 2 327 734.00 | 3 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 010.00 | 24 879.00 | | 28 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | 1 570.00 | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 732.00 | 23 309.00 | | 26 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 117.00 | 13 736.00 | | 36 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 117.00 | 13 736.00 | | 36 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 117.00 | 13 736.00 | | 36 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 553.00 | 120 553.00 | | 120 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 580.00 | 196 580.00 | | 196 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 380.00 | 104 380.00 | | 104 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 312 173.00 | 312 173.00 | | 312 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 372 662.00 | 269 269.00 | 1 082 877.00 | 2 372 662.00 |
VI Groupe et associés | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 395 000.00 | | | 2 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 779.00 | | | 401 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 816.00 | 71 816.00 | | 71 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 820.00 | 464 820.00 | | 464 820.00 |
VW T.V.A. | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 604.00 | 823 212.00 | 1 082 877.00 | 2 926 604.00 |