| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 630.00 | 4 510.00 | 178 120.00 | 182 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490.00 | 1 887.00 | 1 603.00 | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 765.00 | 6 445.00 | 2 320.00 | 8 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 995.00 | 12 842.00 | 183 153.00 | 195 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BT Marchandises | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 429.00 | | 194 429.00 | 194 429.00 |
BZ Autres créances | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CF Disponibilités | 95 548.00 | | 95 548.00 | 95 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 442.00 | | 319 442.00 | 319 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 438.00 | 12 843.00 | 502 595.00 | 515 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
DG Autres réserves | 91 511.00 | 120 181.00 | | 91 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 006.00 | 11 375.00 | | 50 006.00 |
DL TOTAL (I) | 304 735.00 | 294 774.00 | | 304 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | 11 015.00 | | 1 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 459.00 | 10 290.00 | | 11 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 639.00 | 18 566.00 | | 44 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 845.00 | 101 994.00 | | 125 845.00 |
EA Autres dettes | 14 650.00 | 2 983.00 | | 14 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 860.00 | 144 848.00 | | 197 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 595.00 | 439 622.00 | | 502 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 831.00 | 1 858.00 | 1 847.00 | 12 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 321.00 | 1 858.00 | 1 847.00 | 8 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 844.00 | 125 844.00 | | 125 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 567.00 | 213 567.00 | | 213 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 860.00 | 197 860.00 | | 197 860.00 |