| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 585.00 | 87 105.00 | 44 479.00 | 131 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 973.00 | 150 977.00 | 121 996.00 | 272 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 357.00 | 238 082.00 | 184 274.00 | 422 357.00 |
BT Marchandises | 92 547.00 | | 92 547.00 | 92 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
BZ Autres créances | 48 236.00 | | 48 236.00 | 48 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CF Disponibilités | 64 806.00 | | 64 806.00 | 64 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 682.00 | | 229 682.00 | 229 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 039.00 | 238 082.00 | 413 956.00 | 652 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -77 131.00 | | | -77 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 210.00 | | | -108 210.00 |
DL TOTAL (I) | -168 566.00 | | | -168 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 274.00 | | | 92 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 505.00 | | | 74 505.00 |
EA Autres dettes | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 523.00 | | | 582 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 956.00 | | | 413 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 523.00 | | | 582 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 632 523.00 | | 2 632 523.00 | 2 632 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 523.00 | | 2 632 523.00 | 2 632 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 957 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 981.00 | |
GE Autres charges | | | 3 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 776.00 | | | 2 674 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 986.00 | | | 2 782 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 210.00 | | | -108 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 357.00 | | | 425 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 17 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 422 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 558.00 | | | 404 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 101.00 | 56 981.00 | | 181 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 101.00 | 56 981.00 | | 181 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 274.00 | 92 274.00 | | 92 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
UX Autres créances clients | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 176.00 | 64 377.00 | 17 799.00 | 82 176.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 523.00 | 582 523.00 | | 582 523.00 |