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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 021.00 | 8 225.00 | 1 796.00 | 10 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 076.00 | 18 911.00 | 1 165.00 | 20 076.00 |
040 Immobilisations financières | 52 815.00 | | 52 815.00 | 52 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 912.00 | 27 136.00 | 55 776.00 | 82 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 088.00 | 5 233.00 | 12 855.00 | 18 088.00 |
072 Créances – Autres | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 114 945.00 | | 114 945.00 | 114 945.00 |
084 Disponibilités | 261 822.00 | | 261 822.00 | 261 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 054.00 | 5 233.00 | 391 821.00 | 397 054.00 |
110 Total général Actif | 479 966.00 | 32 369.00 | 447 597.00 | 479 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 739.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 335.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 56 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 522.00 | | | 522.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 918.00 | | | 244 918.00 |
230 Autres produits | 856.00 | | | 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 601.00 | | | 288 601.00 |
242 Autres charges externes. | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 769.00 | | | 170 769.00 |
252 Charges sociales | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
262 Autres charges | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 830.00 | | | 255 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
280 Produits financiers | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
294 Charges financières | 412.00 | | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 641.00 | | | 80 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |