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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 970.00 | 93 087.00 | 1 883.00 | 94 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 552.00 | | 566 552.00 | 566 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 716 941.00 | 141 752.00 | 6 575 189.00 | 6 716 941.00 |
BN En cours de production de biens | | | 21 316 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 970.00 | | 1 224 970.00 | 1 224 970.00 |
BZ Autres créances | 774 652.00 | | 774 652.00 | 774 652.00 |
CF Disponibilités | 208 217.00 | | 208 217.00 | 208 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 308.00 | | 2 223 308.00 | 2 223 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 940 250.00 | 141 752.00 | 8 798 498.00 | 8 940 250.00 |
CU Autres participations | 6 002 130.00 | | 6 002 130.00 | 6 002 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 945.00 | | | 211 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 657 130.00 | | | 1 657 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
DG Autres réserves | 2 950 700.00 | | | 2 950 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 466.00 | | | 246 466.00 |
DL TOTAL (I) | 5 087 437.00 | | | 5 087 437.00 |
DP Provisions pour risques | 163 000.00 | 143 000.00 | | 163 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 000.00 | 143 000.00 | | 163 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | | | 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146 159.00 | | | 2 146 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 000.00 | 82 000.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 132.00 | | | 581 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 602.00 | | | 939 602.00 |
EA Autres dettes | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 711 061.00 | | | 3 711 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 798 498.00 | | | 8 798 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 061.00 | | | 1 711 061.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 748 000.00 | 2 725 000.00 | | 2 748 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 032 000.00 | |
FG Production vendue services | 5 655 899.00 | | 5 655 899.00 | 5 655 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 655 899.00 | | 5 655 899.00 | 5 655 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 673 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 420 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 552.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 274.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 669.00 | | | 97 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 10 000.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796 000.00 | 1 121 000.00 | | 796 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 680 214.00 | | | 5 680 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 433 748.00 | | | 5 433 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 466.00 | | | 246 466.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 085 000.00 | 2 962 000.00 | | 3 085 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 337 000.00 | 237 000.00 | | 337 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 748 000.00 | 2 725 000.00 | | 2 748 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 748 000.00 | 2 725 000.00 | | 2 748 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 712 465.00 | | 4 625.00 | 6 712 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | 6 573 307.00 | 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148.00 | | 6 716 941.00 | 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 970.00 | | | 94 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 665.00 | | | 48 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 568 830.00 | | 4 625.00 | 6 568 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 024.00 | 1 728.00 | | 140 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 359.00 | 1 728.00 | | 91 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 665.00 | | | 48 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 132.00 | 581 132.00 | | 581 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 468.00 | 86 468.00 | | 86 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 177.00 | 121 177.00 | | 121 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 566 552.00 | 566 552.00 | | 566 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 970.00 | 1 224 970.00 | | 1 224 970.00 |
VB T. V. A. | 631 815.00 | 631 815.00 | | 631 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 142 837.00 | 142 837.00 | 2 000 000.00 | 2 142 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 837.00 | 142 837.00 | | 142 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 743.00 | 2 574 743.00 | | 2 574 743.00 |
VW T.V.A. | 719 206.00 | 719 206.00 | | 719 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 711 061.00 | 1 711 061.00 | 2 000 000.00 | 3 711 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 744.00 | | | 129 744.00 |
ST Autres comptes | 373 651.00 | | | 373 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
YT Sous‐traitance | 3 505 205.00 | | | 3 505 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 232 244.00 | | | 1 232 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 890 737.00 | | | 890 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 043 115.00 | | | 4 043 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |