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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 984.00 | 29 869.00 | 10 115.00 | 39 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 969.00 | | 427 969.00 | 427 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 794.00 | 33 263.00 | 694 531.00 | 727 794.00 |
BT Marchandises | 79 443.00 | | 79 443.00 | 79 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BZ Autres créances | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 33 000.00 | 267 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 216 310.00 | | 216 310.00 | 216 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 756.00 | 33 000.00 | 602 756.00 | 635 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 549.00 | 66 263.00 | 1 297 286.00 | 1 363 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443 767.00 | | | 443 767.00 |
CU Autres participations | 240 648.00 | | 240 648.00 | 240 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 665 446.00 | -302 913.00 | | 665 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 488.00 | 968 360.00 | | 88 488.00 |
DL TOTAL (I) | 775 934.00 | 687 446.00 | | 775 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 304.00 | 186 672.00 | | 160 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 450.00 | 7 230.00 | | 28 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 058.00 | 15 730.00 | | 32 058.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 1 200.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 352.00 | 510 832.00 | | 521 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 286.00 | 1 198 278.00 | | 1 297 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 304.00 | | | 160 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 082.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 540.00 | |
GE Autres charges | | | 14 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 192.00 | 947.00 | | 5 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 192.00 | -947.00 | | -5 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 5 645.00 | | 5 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 456.00 | 1 098 360.00 | | 365 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 968.00 | 130 000.00 | | 276 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 488.00 | 968 360.00 | | 88 488.00 |