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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 820.00 | 28 261.00 | 558.00 | 28 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 820.00 | 28 261.00 | 558.00 | 28 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
072 Créances – Autres | 7 281.00 | 748.00 | 6 533.00 | 7 281.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 949.00 | 748.00 | 15 201.00 | 15 949.00 |
110 Total général Actif | 44 769.00 | 29 009.00 | 15 760.00 | 44 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 532.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 973.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107.00 | | | 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 988.00 | 158 361.00 | | 112 988.00 |
222 Production stockée | 4 259.00 | -5 673.00 | | 4 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 1 715.00 | 1 500.00 | | 1 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 169.00 | 154 189.00 | | 121 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 778.00 | 42 641.00 | | 36 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 281.00 | 358.00 | | 281.00 |
242 Autres charges externes. | 26 826.00 | 27 909.00 | | 26 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 116.00 | 3 376.00 | | 4 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 447.00 | 44 807.00 | | 45 447.00 |
252 Charges sociales | 17 674.00 | 14 444.00 | | 17 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 561.00 | 2 886.00 | | 2 561.00 |
256 Dotations aux provisions | 748.00 | | | 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 431.00 | 136 422.00 | | 134 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 262.00 | 17 767.00 | | -13 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2 694.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 546.00 | 1 337.00 | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 699.00 | 2 245.00 | | 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 116.00 | 16 879.00 | | -14 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 575.00 | | | 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 748.00 | | | 748.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 748.00 | | | 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |