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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
AP Constructions | 98 196.00 | 20 745.00 | 77 451.00 | 98 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 434.00 | 97 790.00 | 23 643.00 | 121 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 270.00 | 17 079.00 | 2 190.00 | 19 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 643.00 | 135 615.00 | 111 028.00 | 246 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 083.00 | 1 423.00 | 47 660.00 | 49 083.00 |
BZ Autres créances | 383 117.00 | | 383 117.00 | 383 117.00 |
CF Disponibilités | 98 533.00 | | 98 533.00 | 98 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 365.00 | 1 423.00 | 532 942.00 | 534 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 009.00 | 137 038.00 | 643 970.00 | 781 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 439 929.00 | 379 652.00 | | 439 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 059.00 | 60 276.00 | | 51 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 561.00 | 14 481.00 | | 8 561.00 |
DL TOTAL (I) | 507 800.00 | 462 660.00 | | 507 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 694.00 | 20 180.00 | | 64 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 252.00 | 50 867.00 | | 34 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 224.00 | 30 365.00 | | 37 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 170.00 | 155 594.00 | | 136 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 970.00 | 618 255.00 | | 643 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 424.00 | 155 594.00 | | 91 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 944.00 | | 660 944.00 | 660 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 944.00 | | 660 944.00 | 660 944.00 |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 520.00 | 8 738.00 | | 6 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 520.00 | 8 738.00 | | 6 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 520.00 | 8 738.00 | | 6 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 445.00 | 16 558.00 | | 12 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 166.00 | 506 656.00 | | 672 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 107.00 | 446 379.00 | | 621 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 059.00 | 60 276.00 | | 51 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 564.00 | | 10 080.00 | 240 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 246 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 238 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 821.00 | | 10 080.00 | 232 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 300.00 | 25 315.00 | 4 000.00 | 114 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 300.00 | 25 315.00 | 4 000.00 | 114 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VC Groupe et associés | 372 336.00 | 372 336.00 | | 372 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 478.00 | 19 732.00 | 44 746.00 | 64 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 832.00 | 435 832.00 | 6 000.00 | 441 832.00 |
VW T.V.A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 171.00 | 91 424.00 | 44 746.00 | 136 171.00 |