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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
AP Constructions | 45 721.00 | 42 474.00 | 3 247.00 | 45 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 254.00 | 10 916.00 | 338.00 | 11 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 383.00 | 66 402.00 | 22 981.00 | 89 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
BZ Autres créances | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 141 247.00 | | 141 247.00 | 141 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 129.00 | | 170 129.00 | 170 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 512.00 | 66 402.00 | 193 111.00 | 259 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 83 331.00 | 82 576.00 | | 83 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321.00 | 755.00 | | 321.00 |
DL TOTAL (I) | 92 012.00 | 91 691.00 | | 92 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 408.00 | 44 595.00 | | 35 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 696.00 | 5 415.00 | | 13 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 478.00 | 6 458.00 | | 11 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 095.00 | 15 012.00 | | 32 095.00 |
EA Autres dettes | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 099.00 | 71 479.00 | | 101 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 111.00 | 163 170.00 | | 193 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 227.00 | | | 97 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 19 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 845.00 | 89 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 837.00 | 56 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 812.00 | | | 64 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 059.00 | 6 113.00 | 2 946.00 | 58 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 059.00 | 6 113.00 | 2 946.00 | 58 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 408.00 | 7 917.00 | 27 491.00 | 35 408.00 |
VI Groupe et associés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 083.00 | 28 883.00 | 2 200.00 | 31 083.00 |
VW T.V.A. | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 099.00 | 73 608.00 | 27 491.00 | 101 099.00 |