| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 625.00 | 12 216.00 | 4 409.00 | 16 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 425.00 | 426.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 482.00 | 125 094.00 | 163 389.00 | 288 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 757.00 | 138 734.00 | 184 023.00 | 322 757.00 |
BT Marchandises | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 367.00 | 13 459.00 | 325 908.00 | 339 367.00 |
BZ Autres créances | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 57 068.00 | | 57 068.00 | 57 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 638.00 | 13 459.00 | 488 178.00 | 501 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 395.00 | 152 194.00 | 672 201.00 | 824 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 842.00 | 100 000.00 | | 146 842.00 |
DH Report à nouveau | 103 863.00 | 103 274.00 | | 103 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 116.00 | 117 430.00 | | 96 116.00 |
DL TOTAL (I) | 401 820.00 | 375 705.00 | | 401 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 373.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 833.00 | 211 014.00 | | 132 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 716.00 | 170 569.00 | | 74 716.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 1 976.00 | | 1 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 99 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 381.00 | 483 492.00 | | 270 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 201.00 | 859 197.00 | | 672 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 716.00 | 10 521.00 | 1 561 238.00 | 1 550 716.00 |
FG Production vendue services | 347 726.00 | 34 943.00 | 382 669.00 | 347 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 443.00 | 45 464.00 | 1 943 907.00 | 1 898 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 219.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 474.00 | 12 613.00 | | 4 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 924.00 | 35 000.00 | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 398.00 | 47 613.00 | | 5 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 8 880.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 103.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 926.00 | | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 9 982.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 024.00 | 37 630.00 | | 4 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 558.00 | 54 955.00 | | 44 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 725.00 | 2 257 670.00 | | 1 952 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 610.00 | 2 140 239.00 | | 1 856 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 116.00 | 117 430.00 | | 96 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 283.00 | | 87 731.00 | 236 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 257.00 | 322 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 257.00 | 290 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 725.00 | | 5 900.00 | 10 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 758.00 | | 81 831.00 | 209 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 035.00 | 36 957.00 | 1 257.00 | 103 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 725.00 | 1 491.00 | | 10 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 310.00 | 35 466.00 | 1 257.00 | 92 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 427.00 | | 968.00 | 14 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 427.00 | | 968.00 | 14 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 427.00 | | 968.00 | 14 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 833.00 | 132 833.00 | | 132 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 322 254.00 | | | 322 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | | | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
VB T. V. A. | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 225.00 | 24 151.00 | 37 074.00 | 61 225.00 |
VI Groupe et associés | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VP Divers | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 452.00 | 376 952.00 | 7 500.00 | 384 452.00 |
VW T.V.A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 381.00 | 233 307.00 | 37 074.00 | 270 381.00 |