| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 258.00 | 15 133.00 | 16 125.00 | 31 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 183.00 | 15 133.00 | 21 050.00 | 36 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
072 Créances – Autres | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
084 Disponibilités | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 842.00 | | 47 842.00 | 47 842.00 |
110 Total général Actif | 84 025.00 | 15 133.00 | 68 892.00 | 84 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 948.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 628.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 063.00 | | | 105 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 234.00 | | | 112 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 072.00 | | | 57 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -187.00 | | | -187.00 |
242 Autres charges externes. | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
252 Charges sociales | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 587.00 | | | 107 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 539.00 | | | 17 539.00 |