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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CF Disponibilités | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -279 010.00 | -195 315.00 | | -279 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 050.00 | -83 695.00 | | 89 050.00 |
DL TOTAL (I) | -182 460.00 | -271 510.00 | | -182 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 431.00 | 605 439.00 | | 166 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 920.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 30 969.00 | 20 685.00 | | 30 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 440.00 | 628 043.00 | | 199 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 980.00 | 356 534.00 | | 16 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 139.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 119 528.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 528.00 | 33 389.00 | | 119 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 478.00 | 117 084.00 | | 30 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 050.00 | -83 695.00 | | 89 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 999.00 | | | 233 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 770.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 770.00 | 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 999.00 | | | 233 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
VC Groupe et associés | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VI Groupe et associés | 166 431.00 | | 166 431.00 | 166 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 272.00 | 8 044.00 | 229.00 | 8 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 440.00 | 33 009.00 | 166 431.00 | 199 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
ST Autres comptes | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 651.00 | | | 9 651.00 |