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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 401.00 | 110 776.00 | 6 625.00 | 117 401.00 |
AH Fonds commercial | 1 522 986.00 | | 1 522 986.00 | 1 522 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
AP Constructions | 258 371.00 | 257 533.00 | 838.00 | 258 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 932.00 | 52 208.00 | 4 724.00 | 56 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 736.00 | 227 165.00 | 148 570.00 | 375 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 965.00 | 651 715.00 | 1 813 249.00 | 2 464 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 829.00 | 90 690.00 | 102 138.00 | 192 829.00 |
BZ Autres créances | 486 242.00 | | 486 242.00 | 486 242.00 |
CF Disponibilités | 578 354.00 | | 578 354.00 | 578 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 138.00 | 90 690.00 | 1 189 448.00 | 1 280 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 104.00 | 742 406.00 | 3 002 697.00 | 3 745 104.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 129 505.00 | | 129 505.00 | 129 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 2 064 195.00 | 1 918 144.00 | | 2 064 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 031.00 | 495 971.00 | | 702 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 827.00 | 2 453 715.00 | | 2 805 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 047.00 | 107 642.00 | | 97 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 989.00 | 191 910.00 | | 20 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 114.00 | 55 330.00 | | 23 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 973.00 | 54 379.00 | | 35 973.00 |
EA Autres dettes | 19 745.00 | 41 898.00 | | 19 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 869.00 | 451 161.00 | | 196 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 697.00 | 2 904 877.00 | | 3 002 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 675.00 | | 22 290.00 | 2 442 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 464 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644 419.00 | | | 1 644 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 751.00 | | 22 290.00 | 668 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 505.00 | | | 129 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 623.00 | 39 093.00 | | 612 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 644.00 | 3 164.00 | | 111 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 979.00 | 35 929.00 | | 500 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
UX Autres créances clients | 192 829.00 | 192 829.00 | | 192 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 048.00 | 25 211.00 | 65 052.00 | 97 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 242.00 | 486 242.00 | | 486 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 784.00 | 701 784.00 | | 701 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 870.00 | 125 033.00 | 65 052.00 | 196 870.00 |