| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
AH Fonds commercial | 73 855.00 | | 73 855.00 | 73 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 805.00 | 395 725.00 | 36 079.00 | 431 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 194.00 | 410 401.00 | 127 792.00 | 538 194.00 |
BT Marchandises | 273 781.00 | 12 997.00 | 260 784.00 | 273 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
BZ Autres créances | 242 051.00 | | 242 051.00 | 242 051.00 |
CF Disponibilités | 185 230.00 | | 185 230.00 | 185 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 850.00 | 12 997.00 | 722 853.00 | 735 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 045.00 | 423 399.00 | 850 646.00 | 1 274 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 957.00 | 54 073.00 | | 67 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 888.00 | 113 883.00 | | 62 888.00 |
DL TOTAL (I) | 240 846.00 | 277 957.00 | | 240 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 385.00 | 300 127.00 | | 269 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 534.00 | 261 505.00 | | 237 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 495.00 | 145 284.00 | | 101 495.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 800.00 | 708 161.00 | | 609 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 646.00 | 986 119.00 | | 850 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 544.00 | | 1 649.00 | 536 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 531.00 | | | 88 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 155.00 | | 1 649.00 | 430 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 534.00 | 15 867.00 | | 394 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 858.00 | 15 867.00 | | 379 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 534.00 | 237 534.00 | | 237 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
UX Autres créances clients | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VC Groupe et associés | 236 250.00 | 236 250.00 | | 236 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 057.00 | 74 553.00 | 194 503.00 | 269 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 696.00 | 294 696.00 | | 294 696.00 |
VW T.V.A. | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 800.00 | 415 296.00 | 194 503.00 | 609 800.00 |