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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 639.00 | 130 033.00 | 23 605.00 | 153 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 645.00 | 36 563.00 | 25 081.00 | 61 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 774.00 | 169 511.00 | 49 262.00 | 218 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BT Marchandises | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 182.00 | | 104 182.00 | 104 182.00 |
BZ Autres créances | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
CF Disponibilités | 93 835.00 | | 93 835.00 | 93 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 614.00 | | 247 614.00 | 247 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 388.00 | 169 511.00 | 296 877.00 | 466 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -177 151.00 | -141 575.00 | | -177 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533.00 | -35 576.00 | | 533.00 |
DL TOTAL (I) | -150 218.00 | -150 751.00 | | -150 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 102.00 | 210 340.00 | | 213 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 985.00 | 18 764.00 | | 21 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 984.00 | 65 506.00 | | 52 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 511.00 | 46 907.00 | | 37 511.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 2 242.00 | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 447.00 | 82 805.00 | | 121 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 095.00 | 426 566.00 | | 447 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 877.00 | 275 815.00 | | 296 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
FD Production vendue biens | 97 032.00 | | 97 032.00 | 97 032.00 |
FG Production vendue services | 277 934.00 | | 277 934.00 | 277 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 511.00 | | 402 511.00 | 402 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 845.00 | |
GE Autres charges | | | 4 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 13.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 182.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 19 196.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -19 009.00 | | -638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 447.00 | 426 957.00 | | 434 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 914.00 | 462 533.00 | | 433 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533.00 | -35 576.00 | | 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 915.00 | | 10 004.00 | 234 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 145.00 | 218 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 145.00 | 215 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 426.00 | | 10 004.00 | 231 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 339.00 | 14 318.00 | 26 145.00 | 181 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 425.00 | 14 318.00 | 26 145.00 | 178 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 985.00 | 52 985.00 | | 52 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 447.00 | 121 447.00 | | 121 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 102 806.00 | 102 806.00 | | 102 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VI Groupe et associés | 213 103.00 | 213 103.00 | | 213 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 761.00 | 128 186.00 | 575.00 | 128 761.00 |
VW T.V.A. | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 110.00 | 425 110.00 | | 425 110.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |