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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 018.00 | 1 006.00 | 1 012.00 | 2 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 764 336.00 | 507 000.00 | 257 336.00 | 764 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 865.00 | 510 516.00 | 258 349.00 | 768 865.00 |
BZ Autres créances | 216 092.00 | | 216 092.00 | 216 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 824.00 | 524.00 | 82 300.00 | 82 824.00 |
CF Disponibilités | 67 169.00 | | 67 169.00 | 67 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 086.00 | 524.00 | 365 562.00 | 366 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 952.00 | 511 040.00 | 623 911.00 | 1 134 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 222 400.00 | | | 1 222 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 240.00 | | | 122 240.00 |
DG Autres réserves | 98 707.00 | | | 98 707.00 |
DH Report à nouveau | -749 712.00 | | | -749 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 166.00 | | | -151 166.00 |
DL TOTAL (I) | 542 468.00 | | | 542 468.00 |
DP Provisions pour risques | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 695.00 | | | 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 542.00 | | | 43 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 597.00 | | | 66 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 911.00 | | | 623 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 597.00 | | | 66 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 508.00 | | 93 508.00 | 93 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 508.00 | | 93 508.00 | 93 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 227.00 | | | 108 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 788.00 | | | 113 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 643.00 | | | 107 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 745.00 | | | 126 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 956.00 | | | -12 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695.00 | | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 046.00 | | | 233 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 212.00 | | | 384 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 166.00 | | | -151 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 440.00 | | | 892 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 430.00 | | | 885 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256.00 | 1 179.00 | 1 428.00 | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256.00 | 1 179.00 | 1 428.00 | 1 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 845.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 845.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 764 337.00 | 12 631.00 | 751.00 | 764 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 209.00 | | | 80 209.00 |
VP Divers | 216 093.00 | 216 093.00 | | 216 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 429.00 | 228 724.00 | 751 706.00 | 980 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 598.00 | 66 598.00 | | 66 598.00 |