| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 834.00 | 35 423.00 | 1 411.00 | 36 834.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 445.00 | 65 054.00 | 7 391.00 | 72 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 513.00 | 100 476.00 | 121 037.00 | 221 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
BZ Autres créances | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CF Disponibilités | 368 880.00 | | 368 880.00 | 368 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 832.00 | | 428 832.00 | 428 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 345.00 | 100 476.00 | 549 869.00 | 650 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 223 538.00 | 185 102.00 | | 223 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 252.00 | 58 436.00 | | 64 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 305 390.00 | 262 388.00 | | 305 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 079.00 | 130 179.00 | | 110 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 549.00 | 126 743.00 | | 34 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 071.00 | 87 346.00 | | 97 071.00 |
EA Autres dettes | 2 780.00 | 6 338.00 | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 479.00 | 400 289.00 | | 244 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 869.00 | 662 677.00 | | 549 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 574.00 | 278 070.00 | | 162 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 946.00 | | 774 946.00 | 774 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 946.00 | | 774 946.00 | 774 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 018.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 846.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 018.00 | 807.00 | | 7 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 500.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 2 713.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 122.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 122.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 224.00 | 2 591.00 | | 1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 202.00 | 886.00 | | 17 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 214.00 | 798 216.00 | | 783 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 962.00 | 739 780.00 | | 718 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 252.00 | 58 436.00 | | 64 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 863.00 | | 5 233.00 | 228 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 834.00 | | | 131 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 795.00 | | 5 233.00 | 79 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 214.00 | 10 846.00 | 12 583.00 | 102 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 527.00 | 4 896.00 | | 30 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 687.00 | 5 950.00 | 12 583.00 | 71 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
UX Autres créances clients | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VC Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 079.00 | 24 175.00 | 81 905.00 | 106 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 096.00 | | | 122 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 575.00 | 72 575.00 | | 72 575.00 |
VW T.V.A. | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 479.00 | 162 574.00 | 81 905.00 | 244 479.00 |