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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203.00 | 1 375.00 | 828.00 | 2 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 596.00 | 17 685.00 | 912.00 | 18 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 942.00 | | 153 942.00 | 153 942.00 |
BZ Autres créances | 126 286.00 | 42 249.00 | 84 037.00 | 126 286.00 |
CF Disponibilités | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 965.00 | 42 249.00 | 279 716.00 | 321 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 561.00 | 59 934.00 | 280 628.00 | 340 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
CU Autres participations | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | -192 347.00 | -215 377.00 | | -192 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 384.00 | 23 029.00 | | -84 384.00 |
DL TOTAL (I) | -265 182.00 | -180 797.00 | | -265 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 137.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 2 045.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 447.00 | 22 222.00 | | 50 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 453.00 | 143 470.00 | | 146 453.00 |
EA Autres dettes | 347 858.00 | 409 351.00 | | 347 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 809.00 | 577 225.00 | | 545 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 628.00 | 396 427.00 | | 280 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 809.00 | 577 225.00 | | 545 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 137.00 | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 776.00 | | 821.00 | 17 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 903.00 | | 821.00 | 3 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 751.00 | 334.00 | | 16 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 561.00 | 334.00 | | 3 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 858.00 | 347 858.00 | | 347 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 153 942.00 | | | 153 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
VB T. V. A. | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
VC Groupe et associés | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 187.00 | | | 54 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 939.00 | 280 939.00 | | 280 939.00 |
VW T.V.A. | 56 548.00 | 56 548.00 | | 56 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 809.00 | 545 809.00 | | 545 809.00 |